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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2018-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神州泰岳 |
1218.38 |
|
1.94% |
| 2 |
菲利华 |
998.48 |
|
1.59% |
| 3 |
协创数据 |
980.93 |
|
1.56% |
| 4 |
锐捷网络 |
837.41 |
|
1.33% |
| 5 |
水晶光电 |
834.98 |
|
1.33% |
| 6 |
双环传动 |
806.42 |
|
1.28% |
| 7 |
厦门钨业 |
801.57 |
|
1.28% |
| 8 |
捷佳伟创 |
797.70 |
|
1.27% |
| 9 |
鼎龙股份 |
780.24 |
|
1.24% |
| 10 |
网宿科技 |
762.56 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1499.60 |
14.90 |
2.39% |
| 2 |
24国债21 |
516.39 |
5.10 |
0.82% |
| 3 |
25国债01 |
503.87 |
5.00 |
0.80% |
| 4 |
25国债13 |
160.36 |
1.60 |
0.26% |
| 5 |
金25转债 |
4.80 |
0.05 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
7.52% |
4.82% |
33.09% |
43.01% |
43.01% |
56.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
925/6529 |
586/6529 |
826/6529 |
1272/6529 |
1076/6529 |
1062/6529 |
781/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2639 |
2.2639 |
0.0054 |
0.24% |
| 2025-12-30 |
2.2585 |
2.2585 |
0.0113 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
2.2472 |
2.2472 |
-0.0085 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
2.2557 |
2.2557 |
0.0110 |
0.49% |
| 2025-12-25 |
2.2447 |
2.2447 |
0.0165 |
0.74% |
