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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2018-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8561 |
1.8561 |
-0.0236 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.8797 |
1.8797 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.8738 |
1.8738 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.8733 |
1.8733 |
0.0181 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
1.8552 |
1.8552 |
-0.0122 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-02-04 |
1.8644 |
1.8644 |
0.0185 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0257 |
1.41 |
| 2026-02-02 |
1.8202 |
1.8202 |
-0.0289 |
-1.56 |
| 2026-01-30 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0250 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
1.8741 |
1.8741 |
0.0320 |
1.74 |
| 2026-01-28 |
1.8421 |
1.8421 |
0.0114 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.8291 |
1.8291 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-23 |
1.8264 |
1.8264 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.8289 |
1.8289 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.8293 |
1.8293 |
0.0067 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0063 |
0.35 |
| 2026-01-19 |
1.8163 |
1.8163 |
0.0121 |
0.67 |