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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2018-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.8267 |
1.8267 |
0.0190 |
1.05 |
| 2026-01-05 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0094 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0126 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0033 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2025-12-23 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
1.8182 |
1.8182 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.8206 |
1.8206 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0117 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
1.8133 |
1.8133 |
-0.0131 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
1.8235 |
1.8235 |
0.0129 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.8106 |
1.8106 |
-0.0092 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.8198 |
1.8198 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0156 |
-0.85 |