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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成
- 成立日期：
- 2018-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0126 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0196 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0171 |
0.97 |
| 2026-03-30 |
1.7709 |
1.7709 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
1.7750 |
1.7750 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.7702 |
1.7702 |
-0.0104 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0077 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
1.7729 |
1.7729 |
0.0224 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0223 |
-1.26 |
| 2026-03-20 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0114 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0235 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
1.8077 |
1.8077 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0039 |
0.22 |
| 2026-03-16 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.8114 |
1.8114 |
-0.0103 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0083 |
0.46 |
| 2026-03-10 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0081 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.8084 |
1.8084 |
-0.0211 |
-1.15 |