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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 汪曼琪
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1675 |
1.2455 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1672 |
1.2452 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1672 |
1.2452 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1674 |
1.2454 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1675 |
1.2455 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1671 |
1.2451 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1668 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1667 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1666 |
1.2446 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1663 |
1.2443 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1661 |
1.2441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1660 |
1.2440 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1661 |
1.2441 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1657 |
1.2437 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1655 |
1.2435 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1657 |
1.2437 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1658 |
1.2438 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1656 |
1.2436 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1657 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1656 |
1.2436 |
-0.0002 |
-0.02 |