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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 韩正宇
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22南京银行绿色债 |
10265.45 |
100.00 |
9.50% |
| 2 |
22郑州银行01 |
10268.56 |
100.00 |
9.50% |
| 3 |
23钱江世纪MTN001 |
5139.10 |
50.00 |
4.75% |
| 4 |
22江苏银行 |
5129.77 |
50.00 |
4.74% |
| 5 |
23圆融01 |
5105.95 |
50.00 |
4.72% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.10% |
0.33% |
-0.10% |
0.25% |
-0.03% |
7.13% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6589/8770 |
6279/8770 |
6538/8770 |
6913/8770 |
6925/8770 |
6528/8770 |
5058/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1618 |
1.2398 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.1622 |
1.2402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.1622 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1621 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1621 |
1.2401 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0110 |
| 2021-02-05 |
2021-02-05 |
2021-02-05 |
2021-02-08 |
0.0670 |
