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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 韩正宇
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
10047.79 |
100.00 |
9.25% |
| 2 |
24国开03 |
6228.74 |
60.00 |
5.74% |
| 3 |
23钱江世纪MTN001 |
5163.20 |
50.00 |
4.75% |
| 4 |
23圆融01 |
5121.32 |
50.00 |
4.72% |
| 5 |
23邮储银行小微债01 |
5121.92 |
50.00 |
4.72% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.15% |
0.12% |
0.12% |
0.56% |
0.15% |
7.23% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-0.12% |
0.43% |
0.70% |
1.35% |
2.59% |
0.66% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4489/8814 |
6410/8814 |
7316/8814 |
7540/8814 |
7062/8814 |
7105/8814 |
5047/8814 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1641 |
1.2421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
1.1639 |
1.2419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
1.1637 |
1.2417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.1637 |
1.2417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
1.1637 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0110 |
| 2021-02-05 |
2021-02-05 |
2021-02-05 |
2021-02-08 |
0.0670 |
