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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘文良
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.79亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科飞测 |
6119.62 |
|
1.84% |
| 2 |
阳光电源 |
4967.24 |
|
1.49% |
| 3 |
寒武纪 |
4916.58 |
|
1.48% |
| 4 |
广东宏大 |
4557.25 |
|
1.37% |
| 5 |
思泉新材 |
4200.55 |
|
1.26% |
| 6 |
生益科技 |
3604.06 |
|
1.08% |
| 7 |
复旦微电 |
3402.88 |
|
1.02% |
| 8 |
恒立液压 |
3313.79 |
|
1.00% |
| 9 |
英维克 |
3293.28 |
|
0.99% |
| 10 |
长川科技 |
2997.76 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
隆22转债 |
22372.00 |
168.15 |
6.72% |
| 2 |
柳工转2 |
22057.34 |
114.63 |
6.62% |
| 3 |
温氏转债 |
21924.75 |
168.99 |
6.58% |
| 4 |
睿创转债 |
15134.20 |
52.41 |
4.54% |
| 5 |
大中转债 |
13262.30 |
41.54 |
3.98% |
| 6 |
牧原转债 |
11669.47 |
0.00 |
3.50% |
| 7 |
牧原转债 |
11669.47 |
0.00 |
3.50% |
| 8 |
航宇转债 |
10326.67 |
0.00 |
3.10% |
| 9 |
航宇转债 |
10326.67 |
0.00 |
3.10% |
| 10 |
道通转债 |
10065.96 |
0.00 |
3.02% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.28% |
-15.18% |
-2.77% |
0.31% |
34.30% |
-2.77% |
28.10% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8873/8888 |
8875/8888 |
8767/8888 |
7730/8888 |
11/8888 |
8763/8888 |
101/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.9337 |
1.9537 |
-0.0818 |
-4.00% |
| 2026-03-30 |
2.0143 |
2.0343 |
-0.0206 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
2.0346 |
2.0546 |
0.0263 |
1.29% |
| 2026-03-26 |
2.0087 |
2.0287 |
-0.0479 |
-2.30% |
| 2026-03-25 |
2.0559 |
2.0759 |
0.0364 |
1.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0200 |
