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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 3.1942元
- 基金经理：
- 吴秋君
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.7376 |
7.9318 |
0.0026 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
4.7361 |
7.9303 |
-0.0023 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
4.7374 |
7.9316 |
-0.0144 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
4.7456 |
7.9398 |
0.0016 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
4.7447 |
7.9389 |
-0.0018 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
4.7457 |
7.9399 |
0.0026 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
4.7442 |
7.9384 |
0.0065 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
4.7405 |
7.9347 |
-0.0049 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
4.7433 |
7.9375 |
0.0086 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
4.7384 |
7.9326 |
-0.0046 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
4.7410 |
7.9352 |
0.0127 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
4.7338 |
7.9280 |
0.0011 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
4.7332 |
7.9274 |
-0.0107 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
4.7393 |
7.9335 |
-0.0098 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
4.7449 |
7.9391 |
0.0065 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
4.7412 |
7.9354 |
0.0061 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
4.7377 |
7.9319 |
0.0076 |
0.09 |
| 2025-12-08 |
4.7334 |
7.9276 |
-0.0016 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
4.7343 |
7.9285 |
0.0063 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
4.7307 |
7.9249 |
-0.0176 |
-0.21 |