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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 周德生,贾雨璇
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.4835 |
0.5335 |
0.0095 |
1.92 |
| 2026-01-15 |
0.4744 |
0.5244 |
0.0080 |
1.63 |
| 2026-01-14 |
0.4668 |
0.5168 |
0.0128 |
2.68 |
| 2026-01-13 |
0.4546 |
0.5046 |
-0.0159 |
-3.24 |
| 2026-01-12 |
0.4698 |
0.5198 |
0.0055 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
0.4645 |
0.5145 |
0.0023 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
0.4623 |
0.5123 |
-0.0088 |
-1.78 |
| 2026-01-07 |
0.4707 |
0.5207 |
0.0046 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
0.4663 |
0.5163 |
0.0032 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
0.4632 |
0.5132 |
0.0074 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
0.4561 |
0.5061 |
-0.0075 |
-1.55 |
| 2025-12-30 |
0.4633 |
0.5133 |
0.0018 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.4616 |
0.5116 |
0.0020 |
0.41 |
| 2025-12-26 |
0.4597 |
0.5097 |
-0.0025 |
-0.52 |
| 2025-12-25 |
0.4621 |
0.5121 |
-0.0019 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
0.4639 |
0.5139 |
0.0065 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
0.4577 |
0.5077 |
0.0057 |
1.19 |
| 2025-12-22 |
0.4523 |
0.5023 |
0.0126 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
0.4403 |
0.4903 |
-0.0010 |
-0.23 |
| 2025-12-18 |
0.4413 |
0.4913 |
-0.0066 |
-1.41 |