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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹珂嘉
- 成立日期：
- 2018-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.20亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0008 |
-0.06 |