工银添祥一年定开债券 报告期末总份额 15.36 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 20.02 亿元，比上期增加 -0.34% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 20.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 20.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 19.85 |
| 2024-12-31 | 2.73 | 5.96 | 15.36 | -17.36 | 19.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 23.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 23.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.59 | 0.00 | 23.14 |
| 2023-12-31 | 0.74 | 1.57 | 18.59 | -4.27 | 22.83 |