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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5432元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2018-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1441 |
2.6873 |
-0.0273 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
2.1668 |
2.7100 |
-0.0290 |
-1.10 |
| 2026-02-11 |
2.1909 |
2.7341 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
2.1887 |
2.7319 |
0.0651 |
2.53 |
| 2026-02-09 |
2.1346 |
2.6778 |
0.0223 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
2.1161 |
2.6593 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
2.1136 |
2.6568 |
0.0099 |
0.39 |
| 2026-02-04 |
2.1054 |
2.6486 |
0.0300 |
1.20 |
| 2026-02-03 |
2.0805 |
2.6237 |
0.0253 |
1.02 |
| 2026-02-02 |
2.0595 |
2.6027 |
-0.0750 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
2.1218 |
2.6650 |
-0.0443 |
-1.70 |
| 2026-01-29 |
2.1586 |
2.7018 |
-0.0084 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
2.1656 |
2.7088 |
0.0171 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
2.1514 |
2.6946 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
2.1481 |
2.6913 |
-0.0466 |
-1.77 |
| 2026-01-23 |
2.1868 |
2.7300 |
0.0235 |
0.90 |
| 2026-01-22 |
2.1673 |
2.7105 |
-0.0395 |
-1.49 |
| 2026-01-21 |
2.2001 |
2.7433 |
-0.0057 |
-0.21 |
| 2026-01-20 |
2.2048 |
2.7480 |
-0.0323 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
2.2316 |
2.7748 |
-0.0682 |
-2.48 |