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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.5432元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2018-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.1865 |
2.7297 |
0.0254 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
2.1654 |
2.7086 |
0.1223 |
4.92 |
| 2025-12-31 |
2.0638 |
2.6070 |
-0.0227 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
2.0827 |
2.6259 |
-0.0238 |
-0.94 |
| 2025-12-29 |
2.1025 |
2.6457 |
-0.0403 |
-1.57 |
| 2025-12-26 |
2.1360 |
2.6792 |
-0.0067 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
2.1416 |
2.6848 |
0.0051 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
2.1374 |
2.6806 |
-0.0160 |
-0.62 |
| 2025-12-23 |
2.1507 |
2.6939 |
0.0117 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
2.1410 |
2.6842 |
-0.0188 |
-0.72 |
| 2025-12-19 |
2.1566 |
2.6998 |
0.0679 |
2.69 |
| 2025-12-18 |
2.1002 |
2.6434 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
2.0994 |
2.6426 |
0.0232 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
2.0801 |
2.6233 |
-0.0420 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
2.1150 |
2.6582 |
-0.0913 |
-3.46 |
| 2025-12-12 |
2.1909 |
2.7341 |
0.0153 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
2.1782 |
2.7214 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
2.1771 |
2.7203 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
2.1767 |
2.7199 |
-0.0136 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
2.1880 |
2.7312 |
-0.0178 |
-0.67 |