加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0787元
- 基金经理：
- 江磊
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1255 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1255 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1253 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1252 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1252 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.1250 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1249 |
1.2036 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1248 |
1.2035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1247 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1247 |
1.2034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1247 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1246 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1246 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1245 |
1.2032 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1246 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1244 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.1244 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1243 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1243 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1242 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01 |