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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0787元
- 基金经理：
- 江磊
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
42338.96 |
420.00 |
13.08% |
| 2 |
25进出06 |
16089.84 |
160.00 |
4.97% |
| 3 |
23国开13 |
15073.48 |
150.00 |
4.66% |
| 4 |
25农发11 |
14185.46 |
140.00 |
4.38% |
| 5 |
25农发01 |
14161.55 |
140.00 |
4.37% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.29% |
0.63% |
1.44% |
0.18% |
7.17% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6580/8836 |
7053/8836 |
6768/8836 |
5924/8836 |
4943/8836 |
7595/8836 |
5155/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1255 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1255 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1253 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1252 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1252 |
1.2039 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-23 |
2021-04-27 |
2021-04-27 |
2021-04-29 |
0.0344 |
| 2020-07-16 |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-22 |
0.0104 |
| 2019-11-29 |
2019-12-03 |
2019-12-03 |
2019-12-05 |
0.0120 |
| 2019-03-08 |
2019-03-12 |
2019-03-12 |
2019-03-14 |
0.0089 |
| 2018-12-06 |
2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-12 |
0.0130 |
