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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆,李博
- 成立日期：
- 2018-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0219 |
-1.26 |
| 2026-04-02 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0127 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0083 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.7368 |
1.7368 |
-0.0636 |
-3.53 |
| 2026-03-30 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0520 |
2.96 |
| 2026-03-26 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0066 |
0.38 |
| 2026-03-25 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0221 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0347 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0324 |
-1.88 |
| 2026-03-20 |
1.7241 |
1.7241 |
0.0400 |
2.38 |
| 2026-03-19 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0498 |
-2.87 |
| 2026-03-18 |
1.7339 |
1.7339 |
-0.0103 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0565 |
-3.14 |
| 2026-03-16 |
1.8007 |
1.8007 |
0.0077 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-03-12 |
1.7904 |
1.7904 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.7943 |
1.7943 |
0.0290 |
1.64 |
| 2026-03-10 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0447 |
2.60 |
| 2026-03-09 |
1.7206 |
1.7206 |
0.0003 |
0.02 |