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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,夏莹莹
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0096 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0174 |
1.07 |
| 2025-12-31 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0084 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0051 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.6427 |
1.6427 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0116 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0064 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0103 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
1.6138 |
1.6138 |
-0.0149 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.6287 |
1.6287 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0074 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0096 |
-0.59 |