加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,夏莹莹
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0156 |
0.97 |
| 2026-03-31 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0065 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0148 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0210 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0442 |
-2.72 |
| 2026-03-20 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0195 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0034 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.6565 |
1.6565 |
-0.0102 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0070 |
0.42 |
| 2026-03-09 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0153 |
-0.92 |
| 2026-03-06 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-05 |
1.6725 |
1.6725 |
0.0078 |
0.47 |