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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,夏莹莹
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉祥航空 |
134.98 |
|
1.05% |
| 2 |
高能环境 |
90.98 |
|
0.71% |
| 3 |
海大集团 |
13.42 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
221.70 |
2.20 |
3.33% |
| 2 |
25国债08 |
40.25 |
0.40 |
0.60% |
| 3 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.45% |
| 4 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
1.18% |
3.46% |
9.38% |
15.51% |
1.66% |
17.91% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
2.22% |
1.34% |
9.85% |
14.24% |
1.78% |
10.75% |
| 同类型阶段排名 |
540/1183 |
695/1183 |
109/1183 |
516/1183 |
476/1183 |
569/1183 |
265/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.6568 |
1.6568 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0174 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
1.6298 |
1.6298 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0022 |
-0.13% |
