加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令超
- 成立日期：
- 2018-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.88亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-14 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0038 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0074 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0067 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0101 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0027 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.6471 |
1.6471 |
0.0000 |
0.00 |