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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.67亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
15625.32 |
|
8.30% |
| 2 |
宁德时代 |
13800.05 |
|
7.33% |
| 3 |
拓普集团 |
12737.15 |
|
6.77% |
| 4 |
新泉股份 |
9248.67 |
|
4.92% |
| 5 |
科达利 |
5604.63 |
|
2.98% |
| 6 |
云铝股份 |
5316.80 |
|
2.83% |
| 7 |
均胜电子 |
5217.68 |
|
2.77% |
| 8 |
银轮股份 |
5003.59 |
|
2.66% |
| 9 |
长盈精密 |
4962.94 |
|
2.64% |
| 10 |
阳光电源 |
4881.14 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-11.38% |
-7.98% |
-9.40% |
23.66% |
-7.98% |
-17.16% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4540/6765 |
5624/6765 |
5944/6765 |
5274/6765 |
2427/6765 |
5917/6765 |
6194/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0276 |
-1.37% |
| 2026-04-01 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0402 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
1.9797 |
1.9797 |
-0.0364 |
-1.81% |
| 2026-03-30 |
2.0161 |
2.0161 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
2.0168 |
2.0168 |
0.0127 |
0.63% |
