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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李游
- 成立日期：
- 2018-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
15253.86 |
|
7.23% |
| 2 |
宁德时代 |
13658.23 |
|
6.47% |
| 3 |
新泉股份 |
13278.51 |
|
6.29% |
| 4 |
浙江荣泰 |
9847.97 |
|
4.67% |
| 5 |
科达利 |
8844.43 |
|
4.19% |
| 6 |
通威股份 |
8180.65 |
|
3.88% |
| 7 |
银轮股份 |
7636.30 |
|
3.62% |
| 8 |
豪能股份 |
7533.36 |
|
3.57% |
| 9 |
大全能源 |
6183.46 |
|
2.93% |
| 10 |
三花智控 |
5532.64 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
9.92% |
13.30% |
44.47% |
40.79% |
3.21% |
-12.04% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
3792/6550 |
1831/6550 |
1234/6550 |
1166/6550 |
2244/6550 |
4016/6550 |
6009/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.2373 |
2.2373 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
2.2345 |
2.2345 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
2.2316 |
2.2316 |
-0.0107 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
2.2423 |
2.2423 |
0.0038 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
2.2385 |
2.2385 |
0.0391 |
1.78% |
