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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶秀贤
- 成立日期：
- 2018-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.9402 |
3.9402 |
0.0232 |
0.59 |
| 2026-04-02 |
3.9170 |
3.9170 |
-0.1074 |
-2.67 |
| 2026-04-01 |
4.0244 |
4.0244 |
0.1302 |
3.34 |
| 2026-03-31 |
3.8942 |
3.8942 |
-0.0871 |
-2.19 |
| 2026-03-30 |
3.9813 |
3.9813 |
-0.0161 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
3.9974 |
3.9974 |
-0.0152 |
-0.38 |
| 2026-03-26 |
4.0126 |
4.0126 |
-0.0870 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
4.0996 |
4.0996 |
0.0867 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
4.0129 |
4.0129 |
0.0776 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
3.9353 |
3.9353 |
-0.1589 |
-3.88 |
| 2026-03-20 |
4.0942 |
4.0942 |
-0.0299 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
4.1241 |
4.1241 |
-0.1530 |
-3.58 |
| 2026-03-18 |
4.2771 |
4.2771 |
0.1076 |
2.58 |
| 2026-03-17 |
4.1695 |
4.1695 |
-0.1286 |
-2.99 |
| 2026-03-16 |
4.2981 |
4.2981 |
0.0573 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
4.2408 |
4.2408 |
-0.0347 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
4.2755 |
4.2755 |
-0.0488 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
4.3243 |
4.3243 |
-0.0180 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
4.3423 |
4.3423 |
0.1476 |
3.52 |
| 2026-03-09 |
4.1947 |
4.1947 |
-0.1061 |
-2.47 |