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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶秀贤
- 成立日期：
- 2018-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.2943 |
4.2943 |
-0.0728 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
4.3671 |
4.3671 |
0.1233 |
2.91 |
| 2026-02-11 |
4.2438 |
4.2438 |
-0.0166 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
4.2604 |
4.2604 |
0.0077 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
4.2527 |
4.2527 |
0.1230 |
2.98 |
| 2026-02-06 |
4.1297 |
4.1297 |
-0.0293 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
4.1590 |
4.1590 |
-0.0934 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
4.2524 |
4.2524 |
-0.0677 |
-1.57 |
| 2026-02-03 |
4.3201 |
4.3201 |
0.0484 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
4.2717 |
4.2717 |
-0.1461 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
4.4178 |
4.4178 |
0.0508 |
1.16 |
| 2026-01-29 |
4.3670 |
4.3670 |
-0.0763 |
-1.72 |
| 2026-01-28 |
4.4433 |
4.4433 |
0.0634 |
1.45 |
| 2026-01-27 |
4.3799 |
4.3799 |
0.0634 |
1.47 |
| 2026-01-26 |
4.3165 |
4.3165 |
0.0102 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
4.3063 |
4.3063 |
-0.0368 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
4.3431 |
4.3431 |
0.0572 |
1.33 |
| 2026-01-21 |
4.2859 |
4.2859 |
0.0992 |
2.37 |
| 2026-01-20 |
4.1867 |
4.1867 |
-0.1143 |
-2.66 |
| 2026-01-19 |
4.3010 |
4.3010 |
-0.0401 |
-0.92 |