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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0756元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1778 |
1.2534 |
-0.0178 |
-1.42 |
| 2026-02-12 |
1.1948 |
1.2704 |
0.0189 |
1.54 |
| 2026-02-11 |
1.1767 |
1.2523 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
1.1795 |
1.2551 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
1.1747 |
1.2503 |
0.0312 |
2.60 |
| 2026-02-06 |
1.1449 |
1.2205 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
1.1497 |
1.2253 |
-0.0144 |
-1.19 |
| 2026-02-04 |
1.1635 |
1.2391 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-03 |
1.1618 |
1.2374 |
0.0311 |
2.62 |
| 2026-02-02 |
1.1321 |
1.2077 |
-0.0350 |
-2.87 |
| 2026-01-30 |
1.1655 |
1.2411 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
1.1724 |
1.2480 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-01-28 |
1.1795 |
1.2551 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.1783 |
1.2539 |
0.0090 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
1.1697 |
1.2453 |
-0.0111 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.1803 |
1.2559 |
0.0081 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.1726 |
1.2482 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.1673 |
1.2429 |
0.0134 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.1545 |
1.2301 |
-0.0118 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.1658 |
1.2414 |
0.0033 |
0.28 |