加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0756元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0833 |
1.1589 |
-0.0099 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.0928 |
1.1684 |
-0.0190 |
-1.64 |
| 2026-04-01 |
1.1110 |
1.1866 |
0.0289 |
2.55 |
| 2026-03-31 |
1.0834 |
1.1590 |
-0.0241 |
-2.08 |
| 2026-03-30 |
1.1064 |
1.1820 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.1105 |
1.1861 |
0.0136 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.0975 |
1.1731 |
-0.0166 |
-1.43 |
| 2026-03-25 |
1.1134 |
1.1890 |
0.0153 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.0988 |
1.1744 |
0.0189 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.0807 |
1.1563 |
-0.0451 |
-3.84 |
| 2026-03-20 |
1.1238 |
1.1994 |
-0.0172 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.1402 |
1.2158 |
-0.0287 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
1.1676 |
1.2432 |
0.0154 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.1529 |
1.2285 |
-0.0242 |
-1.96 |
| 2026-03-16 |
1.1760 |
1.2516 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1750 |
1.2506 |
-0.0122 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.1867 |
1.2623 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.1974 |
1.2730 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
1.2004 |
1.2760 |
0.0213 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.1800 |
1.2556 |
-0.0081 |
-0.65 |