加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0756元
- 基金经理：
- 刘石开
- 成立日期：
- 2018-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1582 |
1.2338 |
0.0115 |
0.96 |
| 2026-01-09 |
1.1472 |
1.2228 |
0.0123 |
1.04 |
| 2026-01-08 |
1.1354 |
1.2110 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.1374 |
1.2130 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1376 |
1.2132 |
0.0164 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.1219 |
1.1975 |
0.0297 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
1.0935 |
1.1691 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.0949 |
1.1705 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.0901 |
1.1657 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.0916 |
1.1672 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0892 |
1.1648 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0879 |
1.1635 |
0.0064 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.0818 |
1.1574 |
0.0061 |
0.54 |
| 2025-12-22 |
1.0760 |
1.1516 |
0.0150 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
1.0617 |
1.1373 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.0572 |
1.1328 |
-0.0108 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.0675 |
1.1431 |
0.0263 |
2.41 |
| 2025-12-16 |
1.0424 |
1.1180 |
-0.0178 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.0594 |
1.1350 |
-0.0106 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.0695 |
1.1451 |
0.0054 |
0.49 |