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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0103 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0113 |
0.76 |
| 2026-03-30 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0073 |
-0.49 |
| 2026-03-26 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0145 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0302 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0423 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0115 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0116 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.4834 |
1.4834 |
-0.0064 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0082 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0090 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0181 |
-1.21 |