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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0144 |
-0.95 |
| 2026-02-12 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0109 |
-0.71 |
| 2026-02-11 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0119 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2026-02-05 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0100 |
0.66 |
| 2026-02-04 |
1.5175 |
1.5175 |
0.0195 |
1.30 |
| 2026-02-03 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0061 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0231 |
-1.52 |
| 2026-01-30 |
1.5150 |
1.5150 |
-0.0167 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0351 |
2.35 |
| 2026-01-28 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0221 |
1.51 |
| 2026-01-26 |
1.4652 |
1.4652 |
0.0182 |
1.26 |
| 2026-01-23 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0118 |
-0.81 |
| 2026-01-22 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0100 |
-0.68 |
| 2026-01-20 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0143 |
0.98 |
| 2026-01-19 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0133 |
-0.90 |