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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0187 |
1.26 |
| 2026-01-12 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-01-09 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2026-01-08 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0268 |
-1.76 |
| 2026-01-07 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-01-06 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0362 |
2.43 |
| 2026-01-05 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0411 |
2.83 |
| 2025-12-31 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.4646 |
1.4646 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0062 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0128 |
0.89 |
| 2025-12-17 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0145 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0109 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0073 |
0.51 |