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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
696.33 |
|
9.89% |
| 2 |
宁波银行 |
572.62 |
|
8.13% |
| 3 |
汇丰控股 |
561.61 |
|
7.97% |
| 4 |
TMH |
561.61 |
|
7.97% |
| 5 |
中国平安 |
521.21 |
|
7.40% |
| 6 |
中国人寿 |
415.47 |
|
5.90% |
| 7 |
中国太保 |
309.30 |
|
4.39% |
| 8 |
华润置地 |
308.32 |
|
4.38% |
| 9 |
香港交易所 |
304.09 |
|
4.32% |
| 10 |
杭州银行 |
291.45 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
0.35% |
1.96% |
2.74% |
18.01% |
3.75% |
18.04% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9676/10774 |
5833/10774 |
5812/10774 |
7590/10774 |
5726/10774 |
5169/10774 |
4237/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2026-02-11 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0119 |
0.78% |
