加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣然
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
823.15 |
|
9.77% |
| 2 |
中国太保 |
652.88 |
|
7.75% |
| 3 |
成都银行 |
594.69 |
|
7.06% |
| 4 |
香港交易所 |
539.13 |
|
6.40% |
| 5 |
杭州银行 |
528.40 |
|
6.27% |
| 6 |
TMH |
507.39 |
|
6.02% |
| 7 |
汇丰控股 |
507.39 |
|
6.02% |
| 8 |
广发证券 |
444.72 |
|
5.28% |
| 9 |
东方财富 |
405.17 |
|
4.81% |
| 10 |
华润置地 |
400.84 |
|
4.76% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.84% |
6.01% |
6.63% |
7.50% |
22.23% |
4.84% |
14.69% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2023/10633 |
3684/10633 |
1844/10633 |
6562/10633 |
5482/10633 |
2373/10633 |
4913/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5213 |
1.5213 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0362 |
2.43% |
| 2026-01-05 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0411 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0007 |
0.05% |
