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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹春林
- 成立日期：
- 2018-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9482 |
1.9482 |
0.0430 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.9052 |
1.9052 |
-0.0345 |
-1.78 |
| 2025-12-30 |
1.9397 |
1.9397 |
0.0471 |
2.49 |
| 2025-12-29 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0092 |
0.49 |
| 2025-12-26 |
1.8834 |
1.8834 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0466 |
2.53 |
| 2025-12-24 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0253 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.8185 |
1.8185 |
0.0058 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.8127 |
1.8127 |
0.0255 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0087 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0243 |
-1.35 |
| 2025-12-17 |
1.8028 |
1.8028 |
0.0355 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.7673 |
1.7673 |
-0.0331 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.8004 |
1.8004 |
-0.0406 |
-2.21 |
| 2025-12-12 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0240 |
1.32 |
| 2025-12-11 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0173 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0130 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0139 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
1.8352 |
1.8352 |
0.0137 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
1.8215 |
1.8215 |
0.0123 |
0.68 |