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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹春林
- 成立日期：
- 2018-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
12070.16 |
|
9.89% |
| 2 |
宁德时代 |
11116.56 |
|
9.11% |
| 3 |
天岳先进 |
9285.43 |
|
7.61% |
| 4 |
宏发股份 |
9182.92 |
|
7.53% |
| 5 |
北京君正 |
8796.02 |
|
7.21% |
| 6 |
科达利 |
8286.07 |
|
6.79% |
| 7 |
广信材料 |
8126.44 |
|
6.66% |
| 8 |
银轮股份 |
6619.16 |
|
5.43% |
| 9 |
新泉股份 |
6115.79 |
|
5.01% |
| 10 |
拓普集团 |
4891.67 |
|
4.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.40% |
1.91% |
10.71% |
31.63% |
28.82% |
5.12% |
-17.05% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2583/6669 |
1746/6669 |
1359/6669 |
1095/6669 |
2665/6669 |
2765/6669 |
6161/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0243 |
-1.20% |
| 2026-02-12 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0255 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0092 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
2.0108 |
2.0108 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0409 |
2.07% |
