加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6188 |
1.6188 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.6179 |
1.6179 |
0.0151 |
0.94 |
| 2026-01-13 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0199 |
-1.23 |
| 2026-01-12 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0360 |
2.27 |
| 2026-01-09 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0307 |
1.97 |
| 2026-01-08 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0116 |
0.75 |
| 2026-01-06 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0308 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0349 |
2.37 |
| 2025-12-31 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0057 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0090 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0111 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0182 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0162 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0130 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0068 |
-0.48 |