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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2018-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0057 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0090 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0111 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0182 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0162 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0130 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.4058 |
1.4058 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0266 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0211 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0106 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0179 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0133 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0066 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0096 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0139 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0169 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0032 |
0.23 |