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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.8963 |
3.8963 |
0.0499 |
1.30 |
| 2026-01-14 |
3.8464 |
3.8464 |
0.0778 |
2.06 |
| 2026-01-13 |
3.7686 |
3.7686 |
-0.0433 |
-1.14 |
| 2026-01-12 |
3.8119 |
3.8119 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2026-01-09 |
3.8169 |
3.8169 |
0.0458 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
3.7711 |
3.7711 |
-0.0507 |
-1.33 |
| 2026-01-07 |
3.8218 |
3.8218 |
0.0501 |
1.33 |
| 2026-01-06 |
3.7717 |
3.7717 |
-0.0300 |
-0.79 |
| 2026-01-05 |
3.8017 |
3.8017 |
0.0832 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
3.7185 |
3.7185 |
-0.0602 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
3.7787 |
3.7787 |
0.0636 |
1.71 |
| 2025-12-29 |
3.7151 |
3.7151 |
0.0585 |
1.60 |
| 2025-12-26 |
3.6566 |
3.6566 |
-0.0338 |
-0.92 |
| 2025-12-25 |
3.6904 |
3.6904 |
0.0388 |
1.06 |
| 2025-12-24 |
3.6516 |
3.6516 |
0.0298 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
3.6218 |
3.6218 |
0.0233 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
3.5985 |
3.5985 |
0.1179 |
3.39 |
| 2025-12-19 |
3.4806 |
3.4806 |
0.0025 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
3.4781 |
3.4781 |
-0.1051 |
-2.93 |
| 2025-12-17 |
3.5832 |
3.5832 |
0.1645 |
4.81 |