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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
5.3114 |
5.3114 |
-0.1979 |
-3.59 |
| 2026-05-20 |
5.5093 |
5.5093 |
0.1138 |
2.11 |
| 2026-05-19 |
5.3955 |
5.3955 |
0.0414 |
0.77 |
| 2026-05-18 |
5.3541 |
5.3541 |
0.0768 |
1.46 |
| 2026-05-15 |
5.2773 |
5.2773 |
-0.1402 |
-2.59 |
| 2026-05-14 |
5.4175 |
5.4175 |
-0.0776 |
-1.41 |
| 2026-05-13 |
5.4951 |
5.4951 |
0.1666 |
3.13 |
| 2026-05-12 |
5.3285 |
5.3285 |
0.0635 |
1.21 |
| 2026-05-11 |
5.2650 |
5.2650 |
0.1181 |
2.29 |
| 2026-05-08 |
5.1469 |
5.1469 |
-0.0124 |
-0.24 |
| 2026-05-07 |
5.1593 |
5.1593 |
0.2613 |
5.33 |
| 2026-05-06 |
4.8980 |
4.8980 |
0.1293 |
2.71 |
| 2026-04-30 |
4.7687 |
4.7687 |
0.0610 |
1.30 |
| 2026-04-29 |
4.7077 |
4.7077 |
0.0165 |
0.35 |
| 2026-04-28 |
4.6912 |
4.6912 |
-0.0904 |
-1.89 |
| 2026-04-27 |
4.7816 |
4.7816 |
0.0897 |
1.91 |
| 2026-04-24 |
4.6919 |
4.6919 |
-0.0832 |
-1.74 |
| 2026-04-23 |
4.7751 |
4.7751 |
-0.1063 |
-2.18 |
| 2026-04-22 |
4.8814 |
4.8814 |
0.1596 |
3.38 |
| 2026-04-21 |
4.7218 |
4.7218 |
0.0347 |
0.74 |