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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1329元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4582 |
2.5911 |
-0.0092 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
2.4670 |
2.5999 |
-0.0130 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
2.4794 |
2.6123 |
0.0475 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
2.4342 |
2.5671 |
-0.0433 |
-1.66 |
| 2026-03-30 |
2.4754 |
2.6083 |
-0.0075 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
2.4825 |
2.6154 |
0.0152 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
2.4680 |
2.6009 |
-0.0353 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
2.5016 |
2.6345 |
0.0193 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
2.4832 |
2.6161 |
0.0316 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
2.4531 |
2.5860 |
-0.1001 |
-3.74 |
| 2026-03-20 |
2.5484 |
2.6813 |
0.0052 |
0.20 |
| 2026-03-19 |
2.5434 |
2.6763 |
-0.0353 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
2.5770 |
2.7099 |
-0.0197 |
-0.72 |
| 2026-03-17 |
2.5958 |
2.7287 |
-0.0534 |
-1.92 |
| 2026-03-16 |
2.6467 |
2.7796 |
0.0055 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
2.6415 |
2.7744 |
0.0213 |
0.77 |
| 2026-03-12 |
2.6212 |
2.7541 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
2.6193 |
2.7522 |
0.0075 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
2.6122 |
2.7451 |
0.0619 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
2.5532 |
2.6861 |
-0.0324 |
-1.20 |