加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1329元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6766 |
2.8095 |
0.0294 |
1.06 |
| 2026-01-15 |
2.6486 |
2.7815 |
0.0197 |
0.71 |
| 2026-01-14 |
2.6298 |
2.7627 |
0.0188 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
2.6119 |
2.7448 |
-0.0464 |
-1.66 |
| 2026-01-12 |
2.6561 |
2.7890 |
0.0097 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
2.6469 |
2.7798 |
0.0173 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
2.6304 |
2.7633 |
-0.0254 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
2.6546 |
2.7875 |
0.0273 |
0.99 |
| 2026-01-06 |
2.6286 |
2.7615 |
0.0236 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
2.6061 |
2.7390 |
0.0721 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
2.5374 |
2.6703 |
-0.0520 |
-1.91 |
| 2025-12-30 |
2.5869 |
2.7198 |
0.0195 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
2.5683 |
2.7012 |
-0.0102 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.5780 |
2.7109 |
0.0182 |
0.68 |
| 2025-12-25 |
2.5607 |
2.6936 |
0.0223 |
0.83 |
| 2025-12-24 |
2.5395 |
2.6724 |
0.0384 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
2.5029 |
2.6358 |
0.0376 |
1.45 |
| 2025-12-22 |
2.4671 |
2.6000 |
0.0743 |
2.95 |
| 2025-12-19 |
2.3963 |
2.5292 |
-0.0057 |
-0.22 |
| 2025-12-18 |
2.4017 |
2.5346 |
-0.0457 |
-1.78 |