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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- 0.1329元
- 基金经理：
- 刘格菘
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
41758.37 |
|
7.20% |
| 2 |
中际旭创 |
40286.29 |
|
6.95% |
| 3 |
新易盛 |
40102.86 |
|
6.92% |
| 4 |
东山精密 |
37963.39 |
|
6.55% |
| 5 |
寒武纪 |
37542.72 |
|
6.48% |
| 6 |
中芯国际 |
26332.32 |
|
4.54% |
| 7 |
复旦微电 |
21420.93 |
|
3.70% |
| 8 |
长盈精密 |
20690.17 |
|
3.57% |
| 9 |
胜宏科技 |
20150.73 |
|
3.48% |
| 10 |
宁德时代 |
18736.87 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6036.60 |
59.70 |
1.04% |
| 2 |
25国债08 |
3484.83 |
34.50 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.97% |
-5.28% |
-4.07% |
-0.67% |
30.81% |
-4.07% |
-4.53% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
9405/10851 |
4897/10851 |
8352/10851 |
5546/10851 |
2416/10851 |
8288/10851 |
8705/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
2.4342 |
2.5671 |
-0.0432 |
-1.66% |
| 2026-03-30 |
2.4754 |
2.6083 |
-0.0075 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
2.4825 |
2.6154 |
0.0152 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
2.4680 |
2.6009 |
-0.0352 |
-1.34% |
| 2026-03-25 |
2.5016 |
2.6345 |
0.0193 |
0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-28 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-04 |
0.1329 |
