加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3820元
- 基金经理：
- 田荣
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2152 |
2.5972 |
-0.0584 |
-2.06 |
| 2026-02-12 |
2.2617 |
2.6437 |
0.0127 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
2.2516 |
2.6336 |
0.0231 |
0.82 |
| 2026-02-10 |
2.2332 |
2.6152 |
-0.0154 |
-0.55 |
| 2026-02-09 |
2.2455 |
2.6275 |
0.0472 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
2.2079 |
2.5899 |
-0.0149 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
2.2198 |
2.6018 |
-0.0569 |
-2.00 |
| 2026-02-04 |
2.2651 |
2.6471 |
0.0210 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
2.2484 |
2.6304 |
0.0737 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
2.1897 |
2.5717 |
-0.1250 |
-4.35 |
| 2026-01-30 |
2.2892 |
2.6712 |
-0.1138 |
-3.81 |
| 2026-01-29 |
2.3798 |
2.7618 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
2.3791 |
2.7611 |
0.0634 |
2.17 |
| 2026-01-27 |
2.3286 |
2.7106 |
-0.0177 |
-0.60 |
| 2026-01-26 |
2.3427 |
2.7247 |
0.0264 |
0.90 |
| 2026-01-23 |
2.3217 |
2.7037 |
0.0657 |
2.30 |
| 2026-01-22 |
2.2694 |
2.6514 |
-0.0173 |
-0.60 |
| 2026-01-21 |
2.2832 |
2.6652 |
0.0431 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
2.2489 |
2.6309 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
2.2509 |
2.6329 |
0.0393 |
1.41 |