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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3820元
- 基金经理：
- 田荣
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2196 |
2.6016 |
-0.0177 |
-0.63 |
| 2026-01-15 |
2.2337 |
2.6157 |
0.0398 |
1.44 |
| 2026-01-14 |
2.2020 |
2.5840 |
-0.0092 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
2.2093 |
2.5913 |
0.0102 |
0.37 |
| 2026-01-12 |
2.2012 |
2.5832 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
2.2039 |
2.5859 |
0.0136 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
2.1931 |
2.5751 |
-0.0138 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
2.2041 |
2.5861 |
-0.0095 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
2.2117 |
2.5937 |
0.0658 |
2.43 |
| 2026-01-05 |
2.1593 |
2.5413 |
0.0359 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
2.1307 |
2.5127 |
-0.0041 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
2.1340 |
2.5160 |
0.0276 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
2.1120 |
2.4940 |
-0.0458 |
-1.70 |
| 2025-12-26 |
2.1485 |
2.5305 |
0.0473 |
1.79 |
| 2025-12-25 |
2.1108 |
2.4928 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
2.1103 |
2.4923 |
0.0103 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
2.1021 |
2.4841 |
0.0159 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
2.0894 |
2.4714 |
0.0368 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
2.0601 |
2.4421 |
0.0289 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
2.0371 |
2.4191 |
-0.0146 |
-0.57 |