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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3820元
- 基金经理：
- 田荣
- 成立日期：
- 2018-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
8511.23 |
|
7.07% |
| 2 |
紫金矿业 |
6074.94 |
|
5.05% |
| 3 |
华友钴业 |
5905.30 |
|
4.90% |
| 4 |
阳光电源 |
5795.64 |
|
4.81% |
| 5 |
酒鬼酒 |
5494.50 |
|
4.56% |
| 6 |
牧原股份 |
5111.32 |
|
4.25% |
| 7 |
圆通速递 |
5002.58 |
|
4.16% |
| 8 |
银轮股份 |
4567.80 |
|
3.79% |
| 9 |
华菱钢铁 |
4520.35 |
|
3.75% |
| 10 |
大金重工 |
4436.81 |
|
3.69% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
7.64% |
5.94% |
35.32% |
43.23% |
3.35% |
47.32% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
7833/10644 |
2834/10644 |
4739/10644 |
2060/10644 |
2831/10644 |
5224/10644 |
1534/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.2337 |
2.6157 |
0.0398 |
1.44% |
| 2026-01-14 |
2.2020 |
2.5840 |
-0.0092 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
2.2093 |
2.5913 |
0.0102 |
0.37% |
| 2026-01-12 |
2.2012 |
2.5832 |
-0.0034 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
2.2039 |
2.5859 |
0.0136 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.3820 |
