加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋伯龙
- 成立日期：
- 2018-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0256 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0393 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0177 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
1.4341 |
1.4341 |
0.0164 |
1.16 |
| 2025-12-29 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0118 |
-0.83 |
| 2025-12-24 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0158 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0101 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0300 |
2.18 |
| 2025-12-19 |
1.3735 |
1.3735 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-18 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0181 |
-1.30 |
| 2025-12-17 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0434 |
3.21 |
| 2025-12-16 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0239 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0356 |
-2.52 |
| 2025-12-12 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0131 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0286 |
-2.01 |
| 2025-12-10 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0091 |
-0.63 |
| 2025-12-09 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0152 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0329 |
2.32 |