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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋伯龙
- 成立日期：
- 2018-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-04-02 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0223 |
-1.69 |
| 2026-04-01 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0315 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0286 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0103 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0123 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0205 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0126 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0391 |
3.10 |
| 2026-03-23 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0360 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0222 |
-1.68 |
| 2026-03-19 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0411 |
-3.02 |
| 2026-03-18 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0250 |
1.87 |
| 2026-03-17 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0343 |
-2.50 |
| 2026-03-16 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0421 |
-2.98 |
| 2026-03-12 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0274 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0091 |
-0.65 |