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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄意球,杜旭
- 成立日期：
- 2018-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.69亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0065 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0557 |
-6.71 |
| 2025-12-30 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0037 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0063 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.8229 |
0.8229 |
0.0032 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0016 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0047 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0047 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
0.8138 |
0.8138 |
0.0022 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0028 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0037 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0047 |
0.58 |