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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛鲁禹
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1593 |
2.1593 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0113 |
0.53 |
| 2026-01-14 |
2.1523 |
2.1523 |
0.0164 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
2.1359 |
2.1359 |
-0.0401 |
-1.84 |
| 2026-01-12 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0361 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
2.1399 |
2.1399 |
0.0152 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
2.1247 |
2.1247 |
-0.0168 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
2.1415 |
2.1415 |
0.0061 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
2.1354 |
2.1354 |
0.0150 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
2.1204 |
2.1204 |
0.0548 |
2.65 |
| 2025-12-31 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0241 |
-1.15 |
| 2025-12-30 |
2.0897 |
2.0897 |
0.0126 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
2.0771 |
2.0771 |
-0.0129 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
2.0873 |
2.0873 |
0.0059 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
2.0814 |
2.0814 |
0.0148 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
2.0666 |
2.0666 |
0.0078 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
2.0588 |
2.0588 |
0.0420 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
2.0168 |
2.0168 |
0.0092 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0419 |
-2.04 |