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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1770元
- 基金经理：
- 甘信宇
- 成立日期：
- 2018-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.21亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0963 |
1.2733 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0961 |
1.2731 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0962 |
1.2732 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0967 |
1.2737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0966 |
1.2736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0966 |
1.2736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0966 |
1.2736 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0962 |
1.2732 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0963 |
1.2733 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0958 |
1.2728 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0956 |
1.2726 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0952 |
1.2722 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0950 |
1.2720 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0954 |
1.2724 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0956 |
1.2726 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0953 |
1.2723 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0951 |
1.2721 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0947 |
1.2717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0947 |
1.2717 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.0944 |
1.2714 |
-0.0008 |
-0.06 |