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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0138 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0170 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0253 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0167 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0108 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0204 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0229 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0205 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0538 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0291 |
-1.64 |
| 2026-03-18 |
1.7741 |
1.7741 |
0.0074 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0157 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.7823 |
1.7823 |
-0.0105 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.7928 |
1.7928 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0079 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0202 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0146 |
-0.82 |