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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁洪昀
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0128 |
0.71 |
| 2026-01-09 |
1.8034 |
1.8034 |
0.0099 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0119 |
-0.66 |
| 2026-01-07 |
1.8054 |
1.8054 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0252 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.7813 |
1.7813 |
0.0287 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
1.7526 |
1.7526 |
-0.0074 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.7569 |
1.7569 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.7618 |
1.7618 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0058 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.7441 |
1.7441 |
0.0159 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0060 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0085 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0277 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0177 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.7207 |
1.7207 |
-0.0103 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0106 |
0.62 |