加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4424元
- 基金经理：
- 卜忠林,付娟
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.6214 |
6.0638 |
0.0637 |
0.98 |
| 2026-02-12 |
5.5668 |
6.0092 |
0.0387 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
5.5336 |
5.9760 |
-0.1129 |
-1.72 |
| 2026-02-10 |
5.6304 |
6.0728 |
-0.0331 |
-0.50 |
| 2026-02-09 |
5.6588 |
6.1012 |
0.2216 |
3.47 |
| 2026-02-06 |
5.4688 |
5.9112 |
-0.0969 |
-1.50 |
| 2026-02-05 |
5.5519 |
5.9943 |
-0.0027 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
5.5542 |
5.9966 |
-0.0990 |
-1.51 |
| 2026-02-03 |
5.6391 |
6.0815 |
0.1692 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
5.4940 |
5.9364 |
-0.2694 |
-4.03 |
| 2026-01-30 |
5.7250 |
6.1674 |
0.1145 |
1.75 |
| 2026-01-29 |
5.6268 |
6.0692 |
-0.2861 |
-4.18 |
| 2026-01-28 |
5.8721 |
6.3145 |
0.0491 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
5.8300 |
6.2724 |
0.2221 |
3.38 |
| 2026-01-26 |
5.6396 |
6.0820 |
-0.0626 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
5.6933 |
6.1357 |
0.0710 |
1.08 |
| 2026-01-22 |
5.6324 |
6.0748 |
-0.0258 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
5.6545 |
6.0969 |
0.0606 |
0.93 |
| 2026-01-20 |
5.6025 |
6.0449 |
-0.1334 |
-2.00 |
| 2026-01-19 |
5.7169 |
6.1593 |
0.0260 |
0.39 |