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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4424元
- 基金经理：
- 卜忠林,付娟
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
4.9061 |
5.3485 |
-0.0475 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
4.9468 |
5.3892 |
-0.0184 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
4.9626 |
5.4050 |
-0.0064 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
4.9681 |
5.4105 |
-0.0507 |
-0.87 |
| 2025-12-25 |
5.0116 |
5.4540 |
-0.0393 |
-0.67 |
| 2025-12-24 |
5.0453 |
5.4877 |
0.0610 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
4.9930 |
5.4354 |
0.0516 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
4.9488 |
5.3912 |
0.2952 |
5.39 |
| 2025-12-19 |
4.6957 |
5.1381 |
0.0089 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
4.6881 |
5.1305 |
-0.1387 |
-2.47 |
| 2025-12-17 |
4.8070 |
5.2494 |
0.1804 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
4.6523 |
5.0947 |
-0.0776 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
4.7188 |
5.1612 |
-0.1411 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
4.8398 |
5.2822 |
0.1458 |
2.65 |
| 2025-12-11 |
4.7148 |
5.1572 |
-0.0708 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
4.7755 |
5.2179 |
0.0463 |
0.84 |
| 2025-12-09 |
4.7358 |
5.1782 |
0.0598 |
1.10 |
| 2025-12-08 |
4.6845 |
5.1269 |
0.1823 |
3.45 |
| 2025-12-05 |
4.5282 |
4.9706 |
0.0309 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
4.5017 |
4.9441 |
0.1099 |
2.14 |