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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4424元
- 基金经理：
- 卜忠林
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.1745 |
5.6169 |
0.0114 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
5.1647 |
5.6071 |
-0.2231 |
-3.57 |
| 2026-04-01 |
5.3560 |
5.7984 |
0.2110 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
5.1751 |
5.6175 |
-0.2687 |
-4.26 |
| 2026-03-30 |
5.4055 |
5.8479 |
0.0935 |
1.51 |
| 2026-03-27 |
5.3253 |
5.7677 |
0.0602 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
5.2737 |
5.7161 |
-0.1331 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
5.3878 |
5.8302 |
0.1887 |
3.10 |
| 2026-03-24 |
5.2260 |
5.6684 |
0.0968 |
1.61 |
| 2026-03-23 |
5.1430 |
5.5854 |
-0.2663 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
5.3713 |
5.8137 |
0.0968 |
1.57 |
| 2026-03-19 |
5.2883 |
5.7307 |
-0.1116 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
5.3840 |
5.8264 |
0.1500 |
2.45 |
| 2026-03-17 |
5.2554 |
5.6978 |
-0.2059 |
-3.25 |
| 2026-03-16 |
5.4319 |
5.8743 |
0.1331 |
2.15 |
| 2026-03-13 |
5.3178 |
5.7602 |
-0.0994 |
-1.58 |
| 2026-03-12 |
5.4030 |
5.8454 |
-0.0910 |
-1.42 |
| 2026-03-11 |
5.4810 |
5.9234 |
-0.0823 |
-1.27 |
| 2026-03-10 |
5.5516 |
5.9940 |
0.2033 |
3.24 |
| 2026-03-09 |
5.3773 |
5.8197 |
-0.1508 |
-2.35 |