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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄钟,金宏伟
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0045 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.5849 |
1.5849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0117 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
1.5733 |
1.5733 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0066 |
-0.42 |
| 2026-02-04 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0089 |
-0.56 |
| 2026-02-03 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0125 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
1.5744 |
1.5744 |
-0.0281 |
-1.75 |
| 2026-01-30 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
1.6131 |
1.6131 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-01-26 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-01-23 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0094 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0001 |
0.01 |