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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄钟,金宏伟
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0064 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0054 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0187 |
1.22 |
| 2025-12-31 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0063 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0059 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0098 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.5145 |
1.5145 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0120 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.5038 |
1.5038 |
-0.0078 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0069 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0090 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0022 |
0.14 |