加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0101 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0221 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0116 |
-1.22 |
| 2026-03-27 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0163 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0124 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0280 |
3.03 |
| 2026-03-23 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0314 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0225 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0072 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0139 |
1.44 |
| 2026-03-13 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0141 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0094 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2026-03-10 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0237 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0160 |
-1.62 |