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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-14 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0087 |
0.82 |
| 2026-01-13 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-01-12 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0139 |
1.34 |
| 2026-01-09 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0126 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0075 |
-0.71 |
| 2026-01-06 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0150 |
1.44 |
| 2026-01-05 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0264 |
2.60 |
| 2025-12-31 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0082 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0107 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0035 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0096 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0006 |
-0.06 |