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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田,李赫
- 成立日期：
- 2018-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.4503 |
2.4503 |
-0.0336 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
2.4839 |
2.4839 |
0.0330 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
2.4509 |
2.4509 |
-0.0194 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
2.4703 |
2.4703 |
0.0166 |
0.68 |
| 2026-03-27 |
2.4537 |
2.4537 |
0.0298 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
2.4239 |
2.4239 |
-0.0302 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
2.4541 |
2.4541 |
0.0386 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
2.4155 |
2.4155 |
0.0380 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
2.3775 |
2.3775 |
-0.0760 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
2.4535 |
2.4535 |
-0.0204 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
2.4739 |
2.4739 |
-0.0687 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
2.5426 |
2.5426 |
0.0050 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
2.5376 |
2.5376 |
-0.0142 |
-0.56 |
| 2026-03-16 |
2.5518 |
2.5518 |
-0.0337 |
-1.30 |
| 2026-03-13 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.0391 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
2.6246 |
2.6246 |
-0.0191 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
2.6437 |
2.6437 |
-0.0112 |
-0.42 |
| 2026-03-10 |
2.6549 |
2.6549 |
0.0163 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
2.6386 |
2.6386 |
-0.0132 |
-0.50 |
| 2026-03-06 |
2.6518 |
2.6518 |
-0.0063 |
-0.24 |