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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴弘毅
- 成立日期：
- 2018-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华钰矿业 |
22.05 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1606.05 |
15.90 |
3.36% |
| 2 |
天23转债 |
798.60 |
6.25 |
1.67% |
| 3 |
嘉诚转债 |
779.32 |
5.92 |
1.63% |
| 4 |
上银转债 |
755.60 |
5.95 |
1.58% |
| 5 |
常银转债 |
752.81 |
5.81 |
1.57% |
| 6 |
晶澳转债 |
747.56 |
0.00 |
1.56% |
| 7 |
晶澳转债 |
747.56 |
0.00 |
1.56% |
| 8 |
丰山转债 |
742.14 |
0.00 |
1.55% |
| 9 |
丰山转债 |
742.14 |
0.00 |
1.55% |
| 10 |
牧原转债 |
732.22 |
0.00 |
1.53% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.18% |
-7.05% |
-1.49% |
-0.64% |
16.77% |
-1.49% |
14.28% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
8804/8894 |
8798/8894 |
8673/8894 |
8420/8894 |
126/8894 |
8674/8894 |
640/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0193 |
-1.18% |
| 2026-04-01 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0312 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0229 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0173 |
-1.05% |
| 2026-03-27 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0090 |
0.55% |
