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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴弘毅
- 成立日期：
- 2018-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.6219 |
1.6219 |
-0.0193 |
-1.18 |
| 2026-04-01 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0312 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0229 |
-1.40 |
| 2026-03-30 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0173 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0250 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0182 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0385 |
2.39 |
| 2026-03-23 |
1.6095 |
1.6095 |
-0.0260 |
-1.59 |
| 2026-03-20 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0130 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0319 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0190 |
1.14 |
| 2026-03-17 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0283 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
1.6897 |
1.6897 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0171 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0216 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.7283 |
1.7283 |
0.0204 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0107 |
-0.62 |