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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6042元
- 基金经理：
- 周蔚文
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8215 |
2.4257 |
0.0169 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.8101 |
2.4143 |
-0.0471 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
1.8418 |
2.4460 |
0.0074 |
0.27 |
| 2026-01-06 |
1.8368 |
2.4410 |
0.0765 |
2.88 |
| 2026-01-05 |
1.7853 |
2.3895 |
0.0625 |
2.42 |
| 2025-12-31 |
1.7432 |
2.3474 |
-0.0149 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.7532 |
2.3574 |
0.0422 |
1.65 |
| 2025-12-29 |
1.7248 |
2.3290 |
-0.0273 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
1.7432 |
2.3474 |
0.0272 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.7249 |
2.3291 |
0.0033 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.7227 |
2.3269 |
0.0261 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.7051 |
2.3093 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.7039 |
2.3081 |
0.0425 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
1.6753 |
2.2795 |
0.0294 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.6555 |
2.2597 |
-0.0193 |
-0.78 |
| 2025-12-17 |
1.6685 |
2.2727 |
0.0796 |
3.32 |
| 2025-12-16 |
1.6149 |
2.2191 |
-0.0371 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.6399 |
2.2441 |
-0.0163 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.6509 |
2.2551 |
0.0163 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.6399 |
2.2441 |
-0.0417 |
-1.68 |