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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0880元
- 基金经理：
- 代瑞亮
- 成立日期：
- 2018-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.2916 |
2.3796 |
0.0462 |
1.96 |
| 2026-01-09 |
2.2476 |
2.3356 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
2.2419 |
2.3299 |
-0.0098 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
2.2512 |
2.3392 |
0.0062 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
2.2453 |
2.3333 |
0.0078 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
2.2379 |
2.3259 |
0.0843 |
3.72 |
| 2025-12-31 |
2.1576 |
2.2456 |
-0.0350 |
-1.52 |
| 2025-12-30 |
2.1909 |
2.2789 |
0.0171 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
2.1746 |
2.2626 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
2.1769 |
2.2649 |
-0.0146 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
2.1908 |
2.2788 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
2.1887 |
2.2767 |
0.0246 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
2.1653 |
2.2533 |
0.0289 |
1.29 |
| 2025-12-22 |
2.1378 |
2.2258 |
0.0458 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
2.0942 |
2.1822 |
-0.0130 |
-0.59 |
| 2025-12-18 |
2.1066 |
2.1946 |
-0.0191 |
-0.86 |
| 2025-12-17 |
2.1248 |
2.2128 |
0.0573 |
2.64 |
| 2025-12-16 |
2.0702 |
2.1582 |
-0.0567 |
-2.54 |
| 2025-12-15 |
2.1242 |
2.2122 |
-0.0729 |
-3.16 |
| 2025-12-12 |
2.1936 |
2.2816 |
0.0214 |
0.94 |