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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 刘伟伟
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.3810 |
3.5480 |
0.0892 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
3.3029 |
3.4699 |
-0.0682 |
-1.78 |
| 2025-12-30 |
3.3626 |
3.5296 |
0.0215 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
3.3438 |
3.5108 |
-0.0271 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
3.3675 |
3.5345 |
0.0247 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
3.3459 |
3.5129 |
0.0069 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
3.3399 |
3.5069 |
0.0224 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
3.3203 |
3.4873 |
0.0263 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
3.2973 |
3.4643 |
0.0914 |
2.49 |
| 2025-12-19 |
3.2172 |
3.3842 |
0.0263 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
3.1942 |
3.3612 |
-0.0929 |
-2.49 |
| 2025-12-17 |
3.2756 |
3.4426 |
0.1362 |
3.78 |
| 2025-12-16 |
3.1563 |
3.3233 |
-0.0763 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
3.2231 |
3.3901 |
-0.0623 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
3.2777 |
3.4447 |
0.0321 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
3.2496 |
3.4166 |
-0.0661 |
-1.75 |
| 2025-12-10 |
3.3075 |
3.4745 |
-0.0067 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
3.3134 |
3.4804 |
0.0335 |
0.89 |
| 2025-12-08 |
3.2841 |
3.4511 |
0.0954 |
2.61 |
| 2025-12-05 |
3.2005 |
3.3675 |
0.0314 |
0.87 |