加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1817元
- 基金经理：
- 付倍佳
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5711 |
2.7528 |
-0.0071 |
-0.24 |
| 2026-01-15 |
2.5772 |
2.7589 |
0.0269 |
0.91 |
| 2026-01-14 |
2.5540 |
2.7357 |
-0.0184 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
2.5699 |
2.7516 |
0.0335 |
1.14 |
| 2026-01-12 |
2.5410 |
2.7227 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
2.5410 |
2.7227 |
0.0152 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
2.5279 |
2.7096 |
-0.0377 |
-1.27 |
| 2026-01-07 |
2.5604 |
2.7421 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
2.5627 |
2.7444 |
0.0694 |
2.39 |
| 2026-01-05 |
2.5028 |
2.6845 |
0.0602 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
2.4509 |
2.6326 |
0.0199 |
0.71 |
| 2025-12-30 |
2.4337 |
2.6154 |
0.0172 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
2.4189 |
2.6006 |
-0.0330 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
2.4474 |
2.6291 |
0.0333 |
1.19 |
| 2025-12-25 |
2.4187 |
2.6004 |
0.0035 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
2.4157 |
2.5974 |
0.0177 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
2.4004 |
2.5821 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
2.3997 |
2.5814 |
0.0239 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
2.3791 |
2.5608 |
0.0293 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
2.3538 |
2.5355 |
-0.0052 |
-0.19 |